■内容
特定データ(下記の原因を参照)において翌期繰越をしたとき、「前期末残高」と「当期首残高」が一致しません。
■原因
【クイック仕訳変換】で「書類タイプ：仕訳※」の仕訳を取り込んだ際に、一部の内部値が不足したデータで作成され、翌期繰越後の残高登録に不整合が発生しておりました。
※「弥生会計」等の仕訳を直接取り込むパターンです。
➡期中の残高集計には問題がないのですが、翌期繰越時に残高をセットする機構部分で利用する値に影響が出ておりました。
■修正プログラムのリリース
現在修正作業を行っており、仕入税額控除（70％）対応版とともに9月中にリリースができるように対応を進めております。
【クイック仕訳変換】機能にて「書類タイプ：仕訳」で仕訳取込を行っているお客様が、翌期繰越や残高移行を行うと現象が発生する恐れがございます。
対応版リリースをお待ちいただいてから翌期に繰り越していただくか、お急ぎの場合には以下の操作をしていただきますと、現象が解消されます。
1：「繰越前のデータ」にて、【基本情報】を開く
2：「部門処理：使用しない」→「使用する」に変更し、「F12 閉じる」を実行
3：再度【基本情報】を開き、「部門処理：使用しない」に戻す
4：3の手順後に翌期繰越を実行
対応版のリリース後は、「繰越前のデータ」を一度開いたのちに翌期繰越または残高移行を実行していただければ現象は解消いたします。
お電話でのお問い合わせ 03-3982-7771